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山证资管品质生活混合C净值下跌5.81%

0次浏览     发布时间:2025-04-08 06:00:00    

来源:新浪基金∞工作室

山证资管品质生活混合型证券投资基金(简称:山证资管品质生活混合C,代码011918)公布4月7日最新净值,下跌5.81%。

山证资管品质生活混合C成立于2021年5月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-39.52%,今年以来收益-6.33%,近一月收益-7.04%,近一年收益-1.63%,近三年收益-23.53%。近一年,该基金排名同类4507/7646。

基金经理为王翊,独孤南薰。王翊自2023年11月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.85%;独孤南薰自2024年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300972万辰集团8.27%1300001045.33万
600519贵州茅台6.51%5400822.96万
600398海澜之家5.94%1000000750万
603986兆易创新5.36%63400677.11万
300832新产业4.74%84600599.39万
002847盐津铺子4.72%95340596.83万
600389江山股份4.58%400000578万
603558健盛集团4.38%513900552.96万
300750宁德时代4.36%20700550.62万
000858五粮液4.25%38300536.35万

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